Überwachung der Zahlungsfähigkeit und Erstellung von Liquiditätsvorschauen, Kommunikation mit Hausbanken, Koordination von Finanzierungen und Pflege von Bankbeziehungen, Vorbereitung von Kreditausschreibungen, Überwachung und Buchung von Zins- und Tilgungsplänen, Unterstützung bei Jahresabschlüssen der Stadtwerke Potsdam GmbH und Tochtergesellschaften, Durchführung von Zahlungsfreigaben und Abwicklung des Online-Zahlungsverkehrs, Verwaltung administrativer Rechte im Zahlungsprogramm, Fachliche Steuerung der Mitarbeitenden, Entwicklung von Kompetenzen und Gestaltung der Zusammenarbeit, Ansprechpartner und Projektleiter für die Einführung von IT-Applikationen (S/4 Hana, LucaNet) im Treasury
