Verbuchung der Bankauszüge, Bankkontenmanagement (Konten öffnen/schließen etc. Bankkontenvollmacht gemäß Vorgaben ändern/löschen etc.), Unterstützung bei der Liquiditätsplanung/-steuerung & beim Cash-Management, Überwachen ausgereichter Kreditlinien im Rahmen des Limit Managements, Unterstützung beim Einholen, Aufsetzen, Analysieren, Auswählen etc. von Finanzierungen jeglicher Art (Bank-, IC-, Leasing-, etc. Finanzierungen), Bearbeitung von Themen der Regulatorik (KYC, Transparenzregister, etc.), Devisenmanagement, Verantwortung der Kassenabrechnung, Projektarbeit im Bereich Corporate Finance & Treasury, Mitarbeit bei Analysen des Bereiches und dem Treasury-Berichtswesens, Unterstützung bei der Pflege und Weiterentwicklung der gruppenweit eingesetzten der Zahlungsabwicklungssoftware TIS, Ansprechpartner für unsere operativen Beteiligungen im In- und Ausland sowie für Banken, Finanzdienstleister & Wirtschaftsprüfer, Sonstige Themen des Fachbereichs Treasury
