Eigenständige Prüfung der Kontoauszugsdaten (Soll und Haben), hinsichtlich der betrags- und valutengerechten Ausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen, Finanztransaktionen, Überträgen, Lastschrifteinzügen, Scheckgutschriften, Scheckbelastungen, avisierten Gutschriften, Du erstellst die Tagesdisposition, berechnest den Dispositionssaldo und die kurzfristige Liquiditätsvorschau, Des Weiteren wirkst du bei Themen der Konzernfinanzierung mit, insbesondere bei der Durchführung des Cash Poolings mit den Konzernunternehmen, bei der Überwachung der vertraglichen Regelungen und den monatlichen Abrechnungen, Du bist beteiligt an der bankspezifischen und termingerechten Steuerung des Inlands- und Auslandszahlungsverkehrs, der Überwachung und Abrechnung der Konditionen und der Durchführung des Meldewesens für den Auslandszahlungsverkehr, Zudem bist du eingebunden in das Vertragsmanagement der kurzfristigen und langfristigen Finanzierungen sowie Derivate, insbesondere bei der Überwachung und Veranlassung von fristgerechten Zahlungen, der Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit von Geschäftsbestätigungen, Zins- und Tilgungsberechnungen und der Einhaltung sonstiger Vertragsverpflichtungen
