Finance & Controlling Specialist (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Sie erfassen alle Geschäftsvorfälle in unserer Reporting-Software und erstellen die Quartals -und Jahresendreporte.
Sie erstellen Analysen (z.B. Performanceauswertungen) und unterstützen beim Performance-Monitoring sowie der Vorbereitung der Unterlagen für die Investment Committe Meetings.
Sie übernehmen die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und die Buchhaltungsvorbereitung.
Sie unterstützen bei der Abwicklung von Fondszeichnungen / -rücknahmen und Wertpapieraufträgen.
Sie bearbeiten Compliance (KYC) -Anfragen.
Sie sind Ansprechpartner für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie Schnittstelle zu Banken und Fonds-Administratoren.
Sie interessieren sich für KI-Tools und bringen sich bei der Weiterentwicklung unserer Reporting Tools und der Digitalisierung des Bereichs ein.

Ihr Profil

Sie haben ein Studium abgeschlossen, idealerweise im Bereich Betriebswirtschaft / Wirtschaftswissenschaften, oder bringen eine vergleichbare Qualifikation mit.
Sie verfügen über mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im Rechnungswesen, idealerweise bei einer Wirtschaftsprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft o.ä.
Erfahrungen im Bereich Vermögensberatung sind von Vorteil.
Sie arbeiten sicher mit den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere Excel.
Erfahrungen mit Portfolio-Reporting-Systemen (wie z.B. QPLIX, iComps, PSplus) sind ein Plus.
Kommunikationssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift bringen Sie mit.

Unser Angebot

Wir bieten eine vielseitige und sinnstiftende Tätigkeit in einem kleinen, kollegialen und motivierten Team. Sie erhalten umfassende Einarbeitung und einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in verkehrsgünstiger Lage in München. Wir ermöglichen Beschäftigung in Voll- oder Teilzeit, flexible Arbeitszeiten, sowie Home Office Regelung.